Referans
Opsiyon ve oynaklık kavramları için hızlı referans. Aradığınızı hızlıca bulun.
Opsiyonlarda yeni misiniz?
Temeller için Opsiyon Açıklamaları (0→1) ile başlayın, ardından ileri kavramlar için Oynaklığı Okumak (1→2) sayfasına geçin.
İşlem Türleri
- Opsiyon İşlem Türleri - Long call/put, covered call, vertical spreadler, straddle, strangle, credit spreadler
Kavramlar
- Opsiyonlar vs Süresiz Kontratlar - Yola bağımlılık, oynaklık maruziyeti ve her birinin ne zaman kullanılacağı
- Süresiz Kontrat Fonlaması - Fonlamanın nasıl çalıştığı, Hyperliquid'in formülü ve fonlama vs teta
- Otomatik Kaldıraç Azaltma (ADL) - ADL'nin nasıl çalıştığı, sıralama formülü ve basis trade riski
- Senaryo Tablosu - Portföy teminatı senaryoları için interaktif hesaplayıcı
Temeller
- Kullanım Stilleri: Amerikan vs Avrupa Tipi - Opsiyonu ne zaman kullanabilirsiniz
- Uzlaşma Türleri: Nakit vs Fiziksel - Kontratların nasıl uzlaştığı
- Moneyness: ITM, ATM, OTM - Opsiyonunuz karda mı?
- Prim - Ödediğiniz veya aldığınız fiyat
- Opsiyon Değerlemesi - İçsel değer vs dışsal değer
Fiyatlama
- Zımni Oynaklık - Piyasanın beklediği hareket
- Black-Scholes Modeli - Standart fiyatlama formülü
- SVI Parametrizasyonu - Oynaklık yüzeylerinin nasıl modellendiği
Oynaklık
- Oynaklık Yüzeyi - Zımni oynaklığın 3 boyutlu haritası
- Skew - Sabit vade sonunda kullanım fiyatları boyunca IV
- Vade Yapısı - Sabit kullanım fiyatında vadeler boyunca IV
- Oynaklık Rejimleri - Düşük, normal, yüksek ve kriz oynaklığı
- Korku & Açgözlülük Endeksleri - Geleneksel finans ve kripto duyarlılık göstergeleri
Piyasa Yapısı
- Gama Maruziyeti (GEX) - Dealer hedge akışlarının piyasaları nasıl stabilize ettiği veya istikrarsızlaştırdığı
Greekler
- Genel Bakış - Greeklerin neyi ölçtüğü
Birinci Derece Greekler
- Delta - Dayanak varlığa karşı fiyat duyarlılığı
- Gama - Delta değişim hızı
- Teta - Zaman aşınması
- Vega - Oynaklık duyarlılığı